トレーディングトレーニングシリーズの最終回では、Koncordeインジケーターについてお話しました。この新時代の指標により、パターンを通じて機関と小売の動きを検出できるようになりました。間違いなく、私たちのポートフォリオに影響を与える可能性のある動きを予測するために解釈することを学ばなければならない指標です。優れたツールと言えば、トレーディングの世界で最も人気のあるツールの 1 つを紹介するまでに時間がかかりました。そこで、今日のトレーディングトレーニングでは、フィボナッチリトレースメントツールとその活用方法についてお話します。
フィボナッチリトレースメントとは何ですか?
これは、一連のトレーディング トレーニング記事で取り上げる最も重要なツールの 1 つです。もともとフィボナッチは黄金比を表したもので、基本的には無限の自然数列です。最初にヨーロッパで記載されたのは、 レオナルド・デ・ピサ、またはフィボナッチとしてよく知られています。これらの数値のシーケンスは数値 0 と 1 で始まり、それ以降、各項は前の XNUMX つの合計になります。
黄金比を表現。出典: 写真家のブログ。
それ以外の場合、各数値を前の数値で除算すると、1,618 に等しい黄金数ファイに近似するシーケンスが得られます。このツールには多くの変数 (リトレースメント、エクステンション、スピード レジスタンス ファン、タイム ゾーン、タイム ゾーン、サイクル、スパイラル、アーク、ウェッジ、チャネル) が装備されていますが、最も重要または役立つのは、サポートとレジスタンスを示すフィボナッチ リトレースメントです。チャート上のレベルは最大値と最小値から定義されます。
フィボナッチリトレースメントはどのように測定されますか?
前の段落で説明したように、フィボナッチ・リトレースメントは黄金比で測定されます。チャート プラットフォームでは、フィボナッチ リトレースメント ツールを使用して自動的に作成されます。まず、最大点 (または最小点、後で説明します) から、レジスタンスまたはサポートを突破したときに起こり得るプルバックを特定するのに役立ちます。これらが実行されていない場合は、市場に参入しないことをお勧めします。
資産に適用されたフィボナッチ リトレースメント ツールの外観。出典：Tradingview。
より正確な信号が得られるため、より大きな時間範囲で対数スケールを使用する方が適切です。さらに、これは 2 つの時間枠で同時に使用して、各時間枠の重要な領域を検出できるツールです。ツールの通常の構成には、上のグラフに示されている次のパラメータがありますが、表示される色は各トレーダーの好みによって異なる場合があります。さて、それがどのように機能し、どのように測定されるかを確認したところで、特定の行動パターンを発見しましょう。
フィボナッチリトレースメントパターンをどのように解釈すればよいでしょうか?
このツールを定義したばかりなので、資産価格のサポート レベルとレジスタンス レベルを最小点と最大点から区切ることができます (またはその逆)。そこからはすべて問題なく、グラフ内に重要な領域を区切る床と天井があることがわかります。他のトレーディングトレーニング記事で説明したように、業務に活用する特定のパターンを学習する時期が来ました。このツールのシグナルを他のインジケーターやツール (ガイドラインなど) と組み合わせることをお勧めします。最も効果的なフィボナッチ リトレースメント パターンをいくつか見てみましょう。
最小/最大から 38,2% までのリトレースメント
これは典型的なフィボナッチ リトレースメント ツール パターンです。理解と検出が容易なため、間違いなく最も効果的なものの 38,2 つです。このパターンは、ツールを適用した最大値の観察に基づいています。高値から安値（またはその逆）への経路をたどり、価格の可能な経路を区切るガイドラインを描きます。ガイドラインを突破した時点で価格を観察し、ガイドラインに戻るのを待つことをお勧めします。その時点で、価格はXNUMX%のリトレースメントレベルに向かう可能性が最も高いでしょう。
安値/高値から 38,2% までリトレースメント。出典：Tradingview。
安値/高値から 61,8% までのリトレースメント
以下に示すパターンは、前の段落で示したものと似ています。 61,8% レベルへのリトレースメントは、その方向への動きを強くサポートする状況で発生する可能性があること、または 38,2% レベルから少し遅れて到達することを考えると、主に前者に依存する可能性があります。
安値/高値から 61,8% までリトレースメント。出典：Tradingview。
細い赤い線、50%
このパターンは、上で説明した他のパターンほど人気がありません。しかし、中央の赤い線が反動経路の半分を区切っているため、それらが役に立たないという意味ではありません。これは、このエリアでの価格のストップやブレイクが、ブレイクアウトの動きが今後も続くのか、それとも反転するのかを判断するのに役立つことを意味します。
細い赤い線、50%。出典：Tradingview。
Vターン動作が61,8%から38,2%に
これは、この取引フォーメーション内で観察できる最も興味深いパターンの 61,8 つです。あたかも経済の回復の動き (V、L、U などの回復) であるかのように、このツールでこの形成を特定することもできます。最も良い点は、このタイプの V 反転パターンは通常、資産が 38,2% から XNUMX% のレベル間の範囲にあるときに頻繁に発生することです。
61,8% から 38,2% への V ターンの動き。出典: Tradingview。
フィボナッチエクステンション
このシリーズの中でも非常に効果的なパターンの1,618つです。もちろん、間違いを避けるために、どちらかが最初に価格傾向を検出する必要があります。このパターンは、高値から安値へのリトレースメントの旅を終えたばかりの資産の観察に基づいています。上位（または下位）レベルを突破した瞬間、通常は上向きに動き、突破したばかりのレベルで自身を支えます。その時点で、資産価格はXNUMX％レベルに向けて崩壊する準備をしている可能性があります。
フィボナッチエクステンションは1,618%。出典: Tradingview
このフィボナッチ リトレースメント トレーディング トレーニングからの結論
フィボナッチ リトレースメント ツールに関するこのトレーディング トレーニングを終えた後、私たちはこのツールが私たちの運用にもたらす有用性を理解しました。まず、企業のロゴの形成から、建物のデザイン、そしてその一連の数字とともに進む自然そのものに至るまで、一連の数字が世界の日常生活のあらゆる部分に非常に存在していることは素晴らしいことです。
どこにでも存在するフィボナッチ数列。出典: クオラ。
同時に、いくつかの行動パターンをどのように解釈できるかも見てきました。これらにより、高い確率で成約する傾向にある価格構造を視覚化できます。トレーディングトレーニングの冒頭で述べたように、フィボナッチに基づくツールは他にもありますが、これがトレーダーによって最も広く使用されていることに注意してください。