数週間前に始まったトレーディングトレーニングのレッスンを続けて、私たちは、 移動平均 Oラス ボリンジャーバンド そしてそれが私たちの事業にとってどれほど有益であるか。今日は非常に便利なインジケーターを続けていきます。上で説明したインジケーターよりも少し複雑に見えるかもしれませんが、注意を払えば、テクニカル分析内で最も効果的なインジケーターの 1 つを使用する方法を学ぶことができます。はい、MACD と、MACD がトレーディングトレーニングに提供する利点について話します。
MACDとは何ですか?🧏
MACD (移動平均収束ダイバージェンス) は、最もよく知られ、最も使用されている指標の 1 つです。これは、あらゆる種類の金融市場の取引に多用途に使用できるため、取引のトレーニングに非常に役立つ指標です。このインジケーターを作成したのは、 ジェラルド・アップル 投資家にオシレーターの形で資産のトレンドを追跡する可能性を提供することを目的としています。このインジケーターは、レベルを上下する 2 つの色の線とバーで構成されているため、一見すると理解するのが複雑に見えるかもしれません。しかし、実際には非常にシンプルで便利です。どのように機能するか見てみましょう...
MACD はどのように機能しますか?⚙️
以前の投稿で行ったように、インジケーターを使用したトレードのトレーニングにおける基本的なことは、インジケーターがどのように構成され、どのように機能するかを理解することです。 MACD インジケーターは主に 2 本の線と、これらの線の間に見えるいくつかのバーで構成されています。
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青い線は MACD という名前で知られています。これは、12 期間と 26 期間で構成された XNUMX つの指数移動平均で構成されます。次に、XNUMX つの平均値の間で減算が行われ、MACD を定義する線が取得されます。
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次に信号として知られるオレンジ色の線が見えます。この線は指数移動平均の別の計算ですが、この場合は 9 または 12 ではなく 26 期間で構成します。この線は、その名前が示すように、価格が上昇するかどうかを定義するシグナルを与えます。またはダウン。このようにして、シグナルが MACD ラインまたはゼロラインを横切る限り、買うか売るかを決定できます。
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最後になりましたが、MACD ラインとシグナルの中央で色 (緑または赤) が変化するいくつかの水平バーが見られます。これらのバーは MACDh と呼ばれ、2 つの線の間に存在する差を常に示します。これらは、上で定義した 2 つの手段の間の歴史的な相関関係を追跡するのに役立ちます。
MACDインジケーターの内訳。出典：Tradingview。
MACDを活用する戦略はありますか?
もちろん、インジケーターを活用するための戦略を提供しなければ、良いトレーディングトレーニングとは言えません。特にこの指標に関しては、賢く使用すればシンプルだが効果的な 2 つの戦略を紹介します。
1.MACDラインとシグナルラインのクロス
この戦略は、MACD インジケーターを使用した操作で使用できる最も単純な戦略です。これは、インジケーターの 0 本のラインの間のクロスオーバーを待つだけで構成されます。常にオーケストラをリードする MACD ライン (青いライン) になります。詳細には、MACD ラインがシグナルラインの上を横切るとき、ロングポジションをとります。一方で、MACD ラインがシグナルラインを下回った場合、ショートポジションとなります。下の画像でわかるように、強気の動きを利用するには、前述のラインが交差したときに（できればXNUMXレベルより下に）エントリーするだけで十分です。
MACD とシグナルの強気クロスと価格の強気パスの例。出典：Tradingview。
MACD のパスが常にシグナルの上にあることがわかります。 MACD の傾きを分析することをお勧めします。これにより、撤退に最適なタイミングの事前シグナルが得られるためです。また、ヒストグラムがどのようになっているかを確認することも便利です。ヒストグラムは、価格反転の可能性に対するトレンド枯渇の兆候を示すためです。 MACD がシグナルを下回ったことが確認できたら、利益を得るために長期にわたるオペレーションを終了する時が来ました。一方で、MACD がシグナルを下回った (0 より上の領域) と判断した瞬間にショートを開くことができます。ヒストグラムは、上向きのクロスオーバーが行われようとしており、ヒストグラムが下降の兆候を示さなくなった時点で、操作を終了するのにも役立ちます。
2. XNUMX 本の線がゼロラインを横切ります
この MACD 取引トレーニングで紹介するもう 1 つの戦略は、移動平均に関する記事で説明したものと似ています。基本的には、ゼロより上の 2 つのラインが交差して強気のエントリーシグナルが出るのを待つことで構成されます。弱気エントリーを達成するには、同じ手順ですが逆の手順で、これらのラインがゼロレベルを下回る瞬間を待ちます。すでに確認できている、購入エリアと販売エリアという 2 つの区切られたエリアがあることに注意してください。すぐに説明する他の指標でわかるように、これら 2 つのゾーンはゼロ レベルで区切られています。
ゼロレベルを超えるラインの二重交差の例。出典：Tradingview。
上のチャートでわかるように、MACD とシグナルがゼロレベルを超えた瞬間、価格は上昇し始めます。 MACDが弱気の動きをしたときに、価格が元のエントリーレベルを下回らないことが価格の強さであると考えられます。それでも、価格はなんとかエントリー価格を上回って推移し、ゼロを超える2回目の上向きクロスオーバーをなんとかして価格を再び上昇させています。エントリーする際は、予測に基づいてラインを適切な位置に配置することをお勧めします。つまり、MACD がゼロをはるかに下回るレベルでシグナルを上回ったときに購入すると、ゼロに近い優柔不断なクロスで操作を行う場合よりも成功する可能性が高くなります。
3. MACDと価格の乖離
多くの指標と同様に、指標と価格が問題の資産の方向性と一致しない場合があります。私たちはこれらのイベントをダイバージェンスとして認識しており、価格のトレンド変化を検出する優れた方法です。それらは明らかな場合もあれば、干し草の山の中の針以上に隠されている場合もあります。もちろん、ダイバージェンスがトレンド転換を保証するものではありません。たとえそれが必ずしも起こるわけではないとしても、トレンド反転が起こる可能性が高いという警告として解釈する必要があります。以下の説明により、この指標内で 3 つのタイプの発散を区別できます。 MACD と MACDh の二重発散、または MACD または MACDh の単一発散。
ダイバージェンスは、トレーディング トレーニングで特定して学習するのが最も難しい要因の 1 つです。出典：Tradingview。
上のチャートでわかるように、MACD がシグナルを下回っていることがわかります。これは弱気シグナルと解釈できます。しかし、価格がその後どのように回復し、上昇経路を継続するかがすぐにわかります。そのため、MACD と価格の間のこの乖離は、価格がわずかに後退し、傾向が継続することを示すシグナル (やや見えにくい) として機能しました。
このトレーディングトレーニングからの結論
この記事全体で見てきたように、MACD は使い方を学ぶのが最も簡単な指標の 1 つであり、同時に正しく使用すれば優れたレベルの効果を発揮します。次に発生する動作のために、ラインの交差が明確に定義されているエリアに入ることが推奨されることを覚えておいてください。同時に、私たちが実施する他のトレーディングトレーニングと同様に、より正確な売買シグナルを得るために、他のインジケーター（出来高、移動平均など）をサポートするインジケーターを使用することをお勧めします。