トレーディング トレーニング シリーズの前回の記事では、主にさまざまな種類の取引について取り上げてきました。 取引指標 これにより、グラフから市場を読みやすくなります。そのうちの 1 つは、投資市場で発生する動きを見逃さないように解釈する方法を学ばなければならない最も重要なものの 1 つです。今日の取引トレーニングでは、取引のボリュームと、それが当社の業務にどれほど有益であるかを学びます。
ボリュームとは？
出来高とは、一定期間内に所有者が変わった資産の取引の数です。出来高が多い資産ほど、売買に興味を持つトレーダーが多くなります。取引量の多い資産が上昇している場合、それは投資家の需要により資産の価格がますます上昇しており、購入圧力があることを意味します。一方で、取引量の多い資産の価格が下落している場合、より多くの投資家が資産を売却していることを意味します。資産の出来高について語る最も一般的な時間枠は、日次の出来高です。日次平均出来高とは、指定された日数にわたって 1 日に取引される資産の平均資産数です。
取引における出来高はどのように機能しますか?
テレビの場合はリモコンキーで音量を調整できます。しかし取引の場合は異なります。出来高は特定の資産の状況を判断するのに常に役立ちます。最も一般的に使用されるボリュームは、下部のグラフに表示されているボリュームです。ただし、ボリュームプロファイルとボリューム範囲もあり、最も多くの取引が発生したエリアを視覚化できます。
出来高は私たちのトレーディングトレーニングの柱の1つです。出典：Tradingview。
主に、ボリュームは次の 2 つの方法で区別できます。
少量
出来高が少ない資産は、購入意欲が低い可能性があるため、売却が難しい可能性があることがわかります。さらに、出来高が少ない資産は、買値と売値のスプレッドが大きくなる傾向があるため、非常に不安定になる可能性があります。言うまでもなく、通常、ボリュームの少ないアセットは簡単に操作できます。それは、アクティブな価格の数字（明確に定義された連続的な動きはありません）と、グラフ上の出来高に見られる異常なアクティビティのピークの形で見ることができます。
資産のボリュームが少ないことは、金融資産に投資する際の最初の警告サインです。出典：Tradingview。
大音量
通常、量が多く価格が上昇している資産は、最適な価格で売却するのが容易です。逆に、資産のボリュームが異常に大きい場合は、投資家が知っておくべき何かが社内で起こっていることを意味します。最近良いニュースまたは悪いニュースが発表されたことがわかりますが、必ずしもそうではありません。私たちのトレーディングトレーニングでは、資産がなぜ上昇または下落するのかが必ずしも明確であるとは限りません。次のチャートでは、25 年 2019 月 16 日の日中、ビットコインがわずか XNUMX 日で XNUMX% 上昇したことがわかります。ご覧のとおり、その日の出来高は、中国が仮想通貨の使用を合法化する可能性があるという噂により異常に高かった。
その日の異常な大量取引は、ビットコインの価格を急騰させた噂によって引き起こされました。出典：Tradingview。
大容量は次の 3 つのタイプに区別できます。
- ストップ: 加速したトレンドを止めるための市場のサポート/レジスタンスに近いレベルと通常一致する気候ボリューム。
- 目的: 関連する価格レベル (サポート/レジスタンス/ガイドライン) を大量に突破することは、レベルを突破するための取り組みと見なされます。
- 反応: 平均を超える出来高は関連する価格レベルに近く、（気候によるか平均を上回る）出来高のピークがあり、逆トレンド圧力がかかり、指値注文を設定することで通過したくないレベルが存在します。
取引における出来高をどのように解釈すればよいでしょうか?
販売量または購入量を表すもの (2 つの異なる色で区別) として定義したり、重要な瞬間に発生するアクティビティを直接表すもの (1 色のみ) として定義したりできます。同時に、量を表すローソク足の大きさは、動きが決定的な場合とそうでない場合を区別する指標としても機能します。通常、ボリュームの開発をガイドするために、平均がボリュームに適用されます。
出来高による価格の収束/発散の解釈。出典：Tradingview。
たとえば、価格変動において決定的ではない低出来高、平均を超える出来高、決定的瞬間を示す可能性のある気候的出来高に遭遇する可能性があります。出来高に与える一般的な用途の 1 つは、資産価格の反転が発生してレジスタンスまたはサポートを形成する可能性がある状況を判断することです。価格と出来高の間に発生する可能性のある乖離と収束に注目することが重要です。
取引量はトレーディングトレーニングにどのような影響を及ぼしますか?
出来高は資産の将来にとって非常に重要であるため、私たちの取引トレーニングの柱の 1 つです。市場を解釈するためにボリュームが何を与えるかを見てみましょう。
1. 資産がポートフォリオに追加するだけの強度を持っていることがわかります
資産が上昇しているとき、それは強さを示しています。出来高が多いということは、資産または市場の方向性に対する強い確信を示しています。ただし、出来高からは市場トレンドの理由が明らかになるわけではないため、なぜトレンドが発生しているのかを調査する必要があります。
出来高の増加はトレンドの強さの兆候として表すことができます。出典：Tradingview。
たとえば、資産が上昇している場合、取引高は増加しており、これは強い強気の確信を示しています。しかし、価格の上昇と数量の減少が見られる場合、これは当社への関心の欠如を示唆しており、反落が近づいている可能性があることを意味します。
2. トレーダーがその資産への関心を失いつつあるかどうかを知ることができます
また、取引トレーニングに出来高を使用して、市場が特定の資産の方向性を使い果たしたかどうかを判断することもできます。価格の急激な変化と出来高の急激な増加がある場合、トレンドが終了している可能性があることを示唆している可能性があります。チャンスを逃すことを恐れるトレーダーは大量に購入する傾向があり、それが取引量の大幅な増加を引き起こします。しかし、誰もが資産を購入すると、その資産に興味のある買い手が市場で使い果たされるため、価格は停滞し、その後下落します。
指標と資産の価格の間の発散と収束は、出来高を解釈するのに非常に役立ちます。出典：Tradingview。
一方で、資産が底を打つと、価格下落により多くの投資家が撤退を余儀なくされ、出来高が増加し、ボラティリティが増大します。ボリュームはピーク後に減少しますが、長期的には再び変化する可能性があります。
3. 資産の傾向を知ることができる
トレンドを定義するための重要な指標は、資産の価格が下落しているが取引高が増加しており、資産の価格が反発し、その後再び下落する場合です。資産の価格が 2 回目の下落時に前回の安値を下回っておらず、その 2 回目の下落時の出来高が低い場合、通常は強気の指標となります。同じ解釈を適用して、修正につながる可能性のある上向きの動きを検出することもできます。
下落がそれほど顕著ではなく、出来高が少なく安値は、価格反転の可能性を示している可能性があります。出典：Tradingview。
このトレーディングトレーニングからの結論
出来高の操作と解釈を徹底的に説明した後、取引トレーニングには出来高が不可欠であると判断できます。これにより、レジスタンスやサポートが形成される瞬間、トレンドの始まりや変化を視覚化し、特定の資産がどのレンジで最も取引されているかを発見することもできます。他のインジケーターが送信するシグナルを解釈する際に非常に優れたサポートを提供してくれるため、ボリュームの使用と現在学習している大部分のインジケーターを組み合わせて使用することを強くお勧めします。