暗号通貨への投資がどのような道をたどるのかを解読することが非常に難しい場合があります。うーん...なぜ嘘をつくのですか、月曜の朝にベッドから起きて仕事に行くよりも難しいのです。投資の世界は、市場のランダム性、仮想通貨市場のボラティリティ、そしてその奇妙さを考慮すると、さらに困難な問題のように思えるかもしれません。はい、珍しいこととは、偶然の結果であるように見えてそうではない出来事を意味します。そこで今日は、3つの奇妙な点を取り上げます。 暗号通貨市場 そしてそれをトレーディングトレーニングにどのように活用できるか。
市場の奇妙な点は何ですか?🤷♀️
市場の奇妙さとは、金融市場の正常な機能にとって、まるでブラックスワンであるかのように、完全にランダムに見える可能性のある出来事です。通常、それらは投資家に気付かれないこともありますが、簡単に私たちに飛びかかってくることもありますが、そこには何の論理も見つかりません。これらのイベントは、ストップロスの設定が適切でなかったり、指値注文が数十分の数だけ入力されていなかったり、価格が当社の価格に近づいた後に反転したりするため、状況を制御できないため、しばしば当社を騙す可能性があります。利益注文を取る。その他の奇妙な点は、より見やすく、操作しやすいものです。どのような点があるかを見てみましょう。
API の失敗🔌
今日のトレーディング トレーニングで最初に説明する奇妙なことは、API の不具合です。非常に大まかに言えば、ソース (取引所) と当社が使用するチャート プラットフォーム (Tradingview、Metatrader など) の間のデータ提供における技術的エラーと考えることができます。それらは通常、ボリュームがほとんどなく、長い上向きまたは下向きの芯を持つローソク足をチャート上で見ることができます。 API エラーにはさまざまなタイプがあり、実際のエラーである場合もあれば、操作されたものである場合もあります。
1.フラッシュクラッシュ。 💥
株式市場のパニックと大きな下落圧力によって引き起こされる短期間の価格崩壊と呼ばれます。通常、このイベントが発生すると、ボットは価格の大幅な下落を引き起こすストップロス注文の掃討を開始します。それらはグラフ上で大量のボリュームで見られ、通常は垂直方向に下がります。
ダウジョーンズ工業株指数（DJI）で起きたフラッシュクラッシュの例。出典：ランキア。
太い指。👈🏼
英語ではヒューマンエラーと呼ばれ、その名の通り、大資本を持った投資家が運用の方向を上向きまたは下向きに間違える、運用を行う際の人為的ミスのことです。これらのエラーは、価格の大幅な上昇または下落につながります。ボリュームたっぷりでご好評いただいております。
バークレイズのファットフィンガーにより、同社は4億ドルの損失を被った。出典: ブルームバーグ。
操作された API のバグ。🤫
この場合、意図的に行われたグラフ内のエラーは通常、市場の将来の方向性を操作するために大規模な投資家 (クジラまたはサメ) によって送信された隠されたメッセージです。それらは、かなりの芯を持つろうそくの体積がほぼゼロの場合に見られます。通常、これらは 15 分の時間枠、およびユーロ平価の Kraken や Bitfinex などの取引所で最もよく見られます。
Bitstamp 取引所の ETH/USDT ペアで API エラーが発生しました。出典：Tradingview。
この希少性をどのように活用すればよいでしょうか?🤷♂️
API の障害を利用するには、前の段落で検討した特性を満たしているかどうかを確認するだけで十分です。一見すると、すべての API エラーがそうである必要はないことに留意する必要があります。推奨事項として、Kraken や Bitfinex などの取引所の 15 分の時間枠をユーロと同等に見るのが最善です。これは、強いハンドが通常、これらのタイプのシグナルを特にこれら XNUMX つの取引所に残すためですが、他の取引所でも見つけることができます。
26 年 2021 月 XNUMX 日、Binance のビットコイン先物における API 障害。出典: Tradingview。
API バグのタイミングはさまざまで、API バグは数分で解決される場合もあれば、解決するまでに長時間かかる場合もあります。私たちがそれをうまく識別する方法を知っているのは稀なことです。この機会を利用したい場合、それは明確な目的を与えてくれますが、タイミングは異なる可能性があり、満たされない可能性さえあることを覚えています...
先物ギャップ。🕳️
このトレーディングトレーニングで教える 2 番目の市場の奇妙な点は、先物ギャップです。この希少性は、チャート内の 2 つのローソク足の間で取引がなかったときの、それらの間の市場ギャップの観察に基づいています。具体的には、以下のギャップについてお話します。 CME BTC先物。市場が金曜の夜11時に閉まり、日曜の午前12時に再開すると、スポットのビットコインのリアルタイム価格の変動によりギャップが生じます。日曜日に取引が始まると、金曜日の終値と先物取引開始時のビットコインのスポット価格の間にギャップが残ります。この穴または隙間は通常、ほとんどの場合閉じられていますが、一部が開いたままになる場合もあります。これは、指数や株式などのさまざまな資産クラスで発生する現象です。
この市場の希少性をどのように活用すればよいでしょうか?👨🎓
以下のグラフでは、先物ギャップを操作する方法の一部の説明を見ることができます。このケースでは、CME (シカゴ・マーカンタイル取引所) のビットコイン先物で最近埋まったギャップを明らかにします。
- 先物市場が金曜日の夜11時に閉まる様子を見てみましょう。週末の間、仮想通貨スポット市場は開いたままであるため、価格は金曜日の終値から上下に変動し続けます。
- 日曜午前12時にビットコイン先物取引が再開される。この例では、どのように弱気のギャップで始まったか、つまりビットコインの価格が金曜日の終値に対して安く始まったことがわかります。
- 今こそ私たちは注意を払わなければならないときです。価格がギャップの底に近づくのを待ち、買い注文を確立します（または強気ギャップの場合は売ります）。確認を待って、当然のことながら、レベルに応じてストップロス注文が確立されます。
- 最後に、利益確定注文を確立し、ポジションを積極的に管理します。
ビットコイン先物ギャップにおける投資運用の例。出典：Tradingview。
土曜日は緑、日曜日は赤です😵
はい、この市場の奇妙さはテレピザのプロモーションのように聞こえますが、むしろ仮想通貨市場のプロモーションです。この取引フォーメーションの最後の奇妙な点は、週末の曜日に応じた上昇と下降の統計的な計算に基づいており、高い確率で土曜日は通常強気の日であり、日曜日は通常強気の日であるという結論に達しました。日々。どの研究も失敗する可能性があるため、この研究は数学的統計に基づいています。私たちの観点からすると、それはおそらく、その週を通じて他の市場（為替、原材料、指数など）で動いた資金が最終的に仮想通貨市場に流れ、翌日には仮想通貨市場に戻る準備ができているからかもしれません。それぞれの市場で仮想通貨市場が突然下落します。
この市場の希少性をどのように活用できるでしょうか?👩🎓
この奇妙な点を利用する簡単な（しかし最も効果的ではない）方法は、土曜日の初めに買いポジションをオープンし、明らかにエントリーレベルに応じてストップロス注文を設定することです。次に、ポジションを積極的に管理する必要があります。Tradingview で利用可能なアラート ツールを使用して、設定した動きに注意を払うことができます。日曜日に滝を利用するには、同じ手順を逆に実行します。日曜日の初めにショートをオープンし、同様にアクティブ管理を行い、警戒レベルを設定します。この希少性は確率調査に基づいているため、このタイプの希少性に参入する前に市場の状況を検討する必要があることを再度思い出してください。
ビットコインの強気の土曜日と弱気の日曜日の例。出典：Tradingview。
市場の奇妙さに関するこのトレーディングトレーニングからの結論💭
私たちがこのトレーディングトレーニングを通じて市場の奇妙な点について学んできたように、絶対的な真実は存在しません。確かに、先物ギャップなど、私たちが示した奇妙なもののいくつかは、他の 2 つよりも高い成功率を持っています。しかし、繰り返しますが、それらは問題の資産の近い将来を保証するものではありません。だからこそ、これらの希少性の高い運用戦略を他の指標や関連情報と組み合わせて、肉をグリルした状態で市場に参入する必要があります。焼けました。ステーキ、というか請求書は…