15月の最初の12日間で、ビットコインはその価値の約18％を失ったが、その後25.000％上昇して急上昇し、XNUMX万XNUMXドルを超える今年の新高値を記録した。この動きは、下落後に売った投資家、またはさらなる下落から利益を得ることを期待して空売りを試みたトレーダーにとって、一般に「ベア・トラップ」として知られる弱気の罠です。これらのトラップを検出し、それを有利に利用する方法を見てみましょう。
クマトラップとは何ですか.
このフレーズが示すように、弱気の罠とは、価格が大幅に下がる可能性があると思われるにもかかわらず、突然方向を変えて急騰する瞬間のことです。このため、弱気の動きが引き続き清算されることを期待してショートポジションを取ったトレーダーが一斉に清算されることになる。これらの罠は通常、次の 3 つの段階で発生します。
- 蓄積フェーズ: 問題の資産は上昇傾向にあり、トレンドに乗った投資家に利益をもたらします。
- 弱気の罠を仕掛ける: この瞬間、強気トレンドは枯渇の兆候を示し始め、その後、迅速かつ強力に実行される弱気の動きを開始します。このイベントには通常、悪いニュースが伴い、投資家はより大きな下落を予想してショートポジションを開始します。
- 弱気の罠の実行: これは、問題の資産の価格が突然反対方向に急速に急上昇するときです。これにより、ショートポジションをとったトレーダーによる清算が発生し、多額の損失が発生します。これにより、トレーダーは罠にはまったことで生じた損失を取り戻そうと強気の動きに再び加わることになります。
弱気の罠の 3 つのフェーズ。出典：Tradingview。
最近、ビットコインで弱気の罠が成功しているのを見ることができました。 30月中にビットコインの驚くべき再評価が見られましたが、12月初めにはトレンド枯渇の兆候が見られました。その後、罠の第 XNUMX 段階は、クラーケンのステーキングの閉鎖と米国証券取引委員会 (SEC) によって課された XNUMX 万の罰金に関するニュースから始まりました。これにより、冒頭で述べた XNUMX% の下落が生じましたが、これは弱気の罠が仕掛けられたと考えることができます。次に、先週火曜日に発表された米国のインフレ報告は投資家を驚かせ、前向きな期待をもたらし、ビットコインがSEC制裁による損失を克服するのに役立ちました。
弱気の罠の可能性を検出する方法。
弱気の罠の本質はまさに投資家を欺くことであるため、弱気の罠を発見することは必ずしも簡単ではありません。しかし、それらを検出して利用するために実行できる戦略があります。この戦略はボリンジャーバンドに基づいています。ボリンジャーバンドがどのように機能するかわからない場合は、ボリンジャーバンドを確認してください。 以前に公開したこの記事 ブログで。この戦略が何に基づいているのか見てみましょう。
- 9月5日、SECの命令によりクラーケンのステーキングが停止されたというネガティブなニュースを受けてビットコインが約XNUMX％下落したのを見て、ボラティリティが高まるにつれてボリンジャーバンドがどのように広がったかがわかります。ビットコイン価格はその日、下位バンドを下回って終了し、弱気のローソク足の実体を下位バンドの外で閉じた。
- 翌日の 10 月 XNUMX 日、バンドはさらに広がり、体がバンドの外側で閉じて同じ状況が繰り返されました。これは弱気の罠が仕掛けられたことを示すシグナルとなるだろう。
- しかし、11 月 XNUMX 日には状況が変わりました。ビットコインは青の日を迎え、日足のローソク足は下側のバンドを上回って終了しました。これは、強気派（買い手）が諦める気はなく、弱気派（売り手）が力を失い始めていることを示していました。つまり、この動きは、弱気の動きの継続ではなく、資産の上昇の可能性を警告していると解釈できます。
9月XNUMX日の週のビットコインの弱気の罠。出典：Tradingview。
私たちが暴露したこの例は、ビットコインの価格に現れた唯一の例（または最後）ではありません。以前は、2021 年 2017 月に弱気の罠が見られる可能性があり、XNUMX 年には XNUMX 回発生しました。
ビットコインにおける20121年と2017年の弱気の罠。出典：Tradingview。
弱気の罠に関する結論
長期投資を維持することは、特に暗号通貨などのボラティリティの高い資産では困難です。利益を得るために投資を買って保有するのは簡単ですが、その途中で、自分が正しいことをしているのかと疑いたくなるような下落に直面しなければなりません。したがって、これらの弱気の罠は、私たちが再び立場を確立し、より低い価格でビットコインを蓄積し続けるのに役立ちます。これは、短期的に強気の動きをした後に買うよりもはるかに安全であり、強気の罠には理想的な環境です。これらは、トレンドに乗り遅れた購入者を捕まえる傾向があり、何としても避けたいものです。